基金產品 多樣化的投(tou)資選(xuan)擇
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基金信息 基金經理 費率結構 資產組合 法律文mu)/span> 基金公(gong)告 基金淨值 基金分紅(hong) 申購贖(shu)回清單 補券(quan)信息查(cha)詢
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基金名稱(chen)   易(yi)方達(da)中(zhong)證國企一帶一路交易(yi)型開放式指數證券(quan)投(tou)資基金
基金簡稱(chen)   易(yi)方達(da)中(zhong)證國企一帶一路ETF
場內簡稱(chen)   國企方達(da)
基金代碼   515110
上市場所(suo)   上海證券(quan)交易(yi)所(suo)
基金類(lei)型   股票基金、指數基金
成立日zhang)/td>   2020-03-21
基金托管人   中(zhong)國建設銀(yin)行股份有限公(gong)司
資產規模   募(mu)集規模︰8,358,294,991.00元
投(tou)資範圍(wei)   本基金的投(tou)資範圍(wei)包括標的指數成份股及(ji)備選(xuan)成份股、除(chu)標的指數成份股及(ji)備選(xuan)成份股以(yi)外的其他(ta)股票(包括創業板、中(zhong)小板以(yi)及(ji)其他(ta)依法發行、上市的股票)、債券(quan)、債券(quan)回購、資產支持證券(quan)、銀(yin)行存款、同業存單、貨幣市場工具(ju)、金融衍生工具(ju)(包括股指期貨、股票期權等)以(yi)及(ji)法律法規或中(zhong)國證監(jian)會允許基金投(tou)資shi)鈉淥ta)金融工具(ju)。如(ru)法律法規或監(jian)管機(ji)構以(yi)後允許基金投(tou)資其他(ta)品種,本基金管理人可以(yi)將其納入投(tou)資範圍(wei),其投(tou)資原則及(ji)投(tou)資比例按法律法規或監(jian)管機(ji)構的相關規定執(zhi)行。本基金將根據法律法規的規定參與(yu)轉融通(tong)證券(quan)出借(jie)及(ji)融資融券(quan)業務。
投(tou)資比例   本基金投(tou)資于(yu)標的指數成份股及(ji)備選(xuan)成份股的資產不低于(yu)非現金資產的80%且不低于(yu)基金資產淨值的90%,因法律法規的規定而(er)受限制的情形除(chu)外。
投(tou)資目標   緊(jin)密(mi)跟蹤標的指數,追求(qiu)跟蹤偏離度(du)和跟蹤誤差的最小化。
業績(ji)比較基準   中(zhong)證國企一帶一路指數收益率
風險收益特征   本基金為股票型基金,預期風險與(yu)預期收益水平(ping)高(gao)于(yu)混合型基金、債券(quan)型基金與(yu)貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要(yao)采用完(wan)全復制法跟蹤標的指數的表現,具(ju)有與(yu)標的指數相似的風險收益特征。
1. 本基金由(you)易(yi)方達(da)基金管理有限公(gong)司依照有關法規及(ji)《基金合同》,並根據2019 年7 月(yue)25 日中(zhong)國證券(quan)監(jian)督管理委員會《關于(yu)準予(yu)易(yi)方達(da)中(zhong)證國企一帶一路交易(yi)型開放式指數證券(quan)投(tou)資基金注冊的批(pi)復》(證監(jian)許可【2019】1348 號(hao))進行募(mu)集。中(zhong)國證監(jian)會的注冊不代表中(zhong)國證監(jian)會對(dui)本基金的風險和收益做出實(shi)質(zhi)性(xing)判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等que) 晌募(mu)淹tong)過指定報刊和基金管理人的互(hu)聯網網站(www.efunds.com.cn)進行了公(gong)開披露。
2. 基金有風險,本基金投(tou)資于(yu)中(zhong)證國企一帶一路指數成份股及(ji)備選(xuan)成份股的資產不低于(yu)非現金基金資產的80%且不低于(yu)基金資產淨值的90%,其投(tou)資目標是緊(jin)密(mi)跟蹤標的指數,追求(qiu)跟蹤偏離度(du)和跟蹤誤差的最小化。本基金投(tou)資于(yu)證券(quan)期貨市場,基金淨值會因為證券(quan)期貨市場波動等因素產生波動。投(tou)資本基金可能遇到的主要(yao)風險包括︰本基金特有風險、市場風險、管理風險、流(liu)動性(xing)風險及(ji)其他(ta)風險等。本基金特有風險包括︰指數化投(tou)資shi)姆縵鍘 甑鬧甘姆縵眨  甑鬧甘乇ㄓyu)股票市場平(ping)均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、標的指數的政(zheng)策風險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、標的指數可回溯歷史數據時間較短的風險等)、基金投(tou)資組合回報與(yu)標的指數回報偏離的風險、基金交易(yi)價格與(yu)份額淨值發生偏離的風險、參考IOPV 決策和IOPV 計算錯誤的風險、投(tou)資人申購失敗的風險、投(tou)資人贖(shu)回失敗的風險、基金份額贖(shu)回對(dui)價的變現風險、套利風險、申購贖(shu)回清單差錯風險、退市風險、終止清盤(pan)風險、第三(san)方機(ji)構服務的風險、申購贖(shu)回方式下退補現金替代方式的風險、申購贖(shu)回清單標識(shi)設置(zhi)風險、基金收益分配(pei)後基金份額淨值低于(yu)面值的風險、投(tou)資特定品種(包括股指期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券(quan)等)的特有風險、參與(yu)轉融通(tong)證券(quan)出借(jie)業務的風險等。詳(xiang)閱(yue)基金法律文mu)ji)發售公(gong)告。
3.本基金為股票型基金,預期風險與(yu)預期收益水平(ping)高(gao)于(yu)混合型基金、債券(quan)型基金與(yu)貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要(yao)采用完(wan)全復制法跟蹤標的指數的表現,具(ju)有與(yu)標的指數相似的風險收益特征。
4. 本基金產品主要(yao)功能是分散投(tou)資、規避個券(quan)風險、分享投(tou)資成果。它不同于(yu)銀(yin)行存款,基金投(tou)資者依其所(suo)持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投(tou)資虧(kui)損的風險。為此,投(tou)資者應充分注意本基金產品與(yu)儲蓄等能夠提(ti)供(gong)固定收益預期的投(tou)資shi)?ju)之間的區別,理性(xing)做出基金投(tou)資shi)霾摺br/>5. 本基金管理人承諾(nuo)以(yi)誠實(shi)信用、勤勉(mian)盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一huan)ㄓ  膊槐V?畹褪找妗;鸕墓導ji)及(ji)淨值高(gao)低不預示(shi)其未來表現,基金管理人管理的其他(ta)基金的業績(ji)也不構成本基金業績(ji)表現的保證。投(tou)資者在做出基金投(tou)資shi)霾呤庇θ賢 奧蛘咦願骸痹 潁 謐齔齷鶩tou)資shi)霾吆螅 鷦擻ying)狀況與(yu)基金淨值變化導致的投(tou)資風險及(ji)虧(kui)損,由(you)投(tou)資者自行承擔。
6. 投(tou)資者投(tou)資于(yu)本基金前請認真閱(yue)讀(du)證券(quan)交易(yi)所(suo)及(ji)登記(ji)結算機(ji)構的相關業務規則,確(que)保具(ju)備相關專業知(zhi)識(shi)後方可參與(yu)本基金的申購、贖(shu)回及(ji)交易(yi)。投(tou)資者一旦認購、申購或贖(shu)回本基金,即表示(shi)對(dui)基金認購、申購和贖(shu)回所(suo)涉及(ji)的基金份額的證券(quan)變更登記(ji)方式以(yi)及(ji)申購贖(shu)回所(suo)涉及(ji)組合證券(quan)、現金替代、現金差額等相關的交收方式已經認可。銷售機(ji)構根據法規要(yao)求(qiu)對(dui)投(tou)資者類(lei)別、風險承受能力和基金的風險等級(ji)進行劃分,並提(ti)出適(shi)shi)斃xing)匹配(pei)意見。投(tou)資者在投(tou)資基金前應認真閱(yue)讀(du)《基金合同》和《招(zhao)募(mu)說明書(shu)》等基金法律文mu)  嬡鮮shi)基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及(ji)听(ting)取銷售機(ji)構適(shi)shi)斃xing)意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投(tou)資期限和投(tou)資目標,對(dui)基金投(tou)資作出獨立決策,選(xuan)擇合適(shi)shi)幕鴆貳br/>7. 投(tou)資者應當通(tong)過基金管理人或具(ju)有基金代銷業務資格的其它機(ji)構購買和贖(shu)回基金,具(ju)體銷售機(ji)構的名單詳(xiang)見本基金的相關公(gong)告。
 
  
 
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