基金(jin)產品 多樣(yang)化(hua)的投資選擇
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基金(jin)名稱   易(yi)zhui)醬da)價值成長混(hun)合型證券投資基金(jin)
基金(jin)簡稱   易(yi)zhui)醬da)價值成長混(hun)合
基金(jin)代碼   110010
基金(jin)類型   混(hun)合型基金(jin)
成立日(ri)期   2020-03-21
基金(jin)托(tuo)管人(ren)   中國工商銀行股份有限(xian)公(gong)司
資產規模   數據來(lai)源(yuan)于2019年4季(ji)報︰5,603,742,310.98元
投資範圍   本基金(jin)的投資範圍為具有良好流動性的金(jin)融工具,包括國內(na)依法發行上市的股票、債券、現金(jin)、短(duan)期金(jin)融工具、權證及法律法規或中國證監會允許基金(jin)投資的其他金(jin)融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金(jin)投資其它品種,基金(jin)管理(li)人(ren)在履行適當程序後,可以將(jiang)其納(na)入投資範圍。
投資shi)壤/td>   基金(jin)的投資組合比例為︰股票資產佔基金(jin)資產的40%—95%;現金(jin)、債券資產、權證以及中國證監會允許基金(jin)投資的其他證券品種佔基金(jin)資產的5%-60%,其中,基金(jin)持(chi)有全部(bu)股改(gai)權證的市值不得超過基金(jin)資產淨值的3%,基金(jin)保留的現金(jin)以及投資shi)詰狡諶ri)在一年以內(na)的政府債券的比例合計不低于基金(jin)資產淨值的5%,現金(jin)不包括結算備付金(jin)、存出保證金(jin)、應收申購款等。
投資目標   通(tong)過主動的資產配置(zhi)以及對成長價值風格突出的股票進行投資,追(zhui)求基金(jin)資產的長期穩健增(zeng)值。
業dao) 冉匣zhun)   滬深300指數收益(yi)率×70%+上證國債指數收益(yi)率×30%
風險收益(yi)特征   本基金(jin)為混(hun)合型基金(jin),理(li)論上其風險收益(yi)水平低于股票型基金(jin),高于債券型基金(jin)及貨幣市場基金(jin)。
易(yi)zhui)醬da)價值成長混(hun)合基金(jin)份額歷年淨值收益(yi)率shi)胍導(dao) 冉匣zhun)收益(yi)率shi)冉媳/strong>
(2020年03月21日(ri)至2020年03月21日(ri))
 合同生(sheng)效日(ri)以來(lai)
(截至2020-03-21)
2019年
四季(ji)度(du)
2019年
三季(ji)度(du)
2019年
上半年
20182017
易(yi)zhui)醬da)價值成長混(hun)合129.32%8.18%8.14%21.47%-27.48%29.78%
業dao) zhun)50.69%5.47%0.18%19.55%-16.03%15.44%
 
 201620152014201320122011
易(yi)zhui)醬da)價值成長混(hun)合-26.01%67.65%0.13%16.53%0.95%-27.53%
業dao) zhun)-6.88%5.73%37.49%-4.53%6.29%-16.30%
 
 2010200920082007
易(yi)zhui)醬da)價值成長混(hun)合2.94%102.90%-53.62%67.15%
業dao) zhun)-7.80%67.96%-43.34%64.10%
 
易(yi)zhui)醬da)價值成長混(hun)合累計淨值增(zeng)長率shi)胍導(dao) 冉匣zhun)收益(yi)率歷史走(zou)勢對比圖
(2020年03月21日(ri)至2020年03月21日(ri))
自基金(jin)合同生(sheng)效至報告(gao)期末(mo),基金(jin)份額淨值增(zeng)長率為129.32%,同期業dao) 冉匣zhun)收益(yi)率為50.69%。
以上數據均來(lai)自基金(jin)定期報告(gao)。基金(jin)投資shi)蟹縵眨 淨jin)過往投資業dao) 突jin)管理(li)人(ren)si)芾li)的其它基金(jin)的過往業dao) 輝yu)示本基金(jin)的未來(lai)表現。我國基金(jin)運作時(shi)間較短(duan),不能反cong)ying)股市發展(zhan)的所(suo)有階段。
一、 本基金(jin)由基金(jin)發起人(ren)依照有關(guan)法規及《基金(jin)合同》,並(bing)經中國證監會證監基金(jin)字 [2007]69號文件(jian)批(pi)準(zhun)發起設立,中國證監會的核準(zhun)不代表中國證監會對本基金(jin)的風險和收益(yi)作出實質性判斷、推薦或保證。本基金(jin)的《基金(jin)合同》等法律文件(jian)已(yi)通(tong)過指定報刊和基金(jin)管理(li)人(ren)的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進 行了si)gong)開披露。

二、 本基金(jin)的投資範圍為具有良好流動性的金(jin)融工具,包括國內(na)依法發行上市的股票、債券、現金(jin) 、短(duan)期金(jin)融工具、權證及法律法規或中國證監會允許基金(jin)投資的其他金(jin)融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金(jin)投資其它品種,基金(jin) 管理(li)人(ren)在履行適當程序後,可以將(jiang)其納(na)入投資範圍。

三、 本基金(jin)的投資組合比例為︰股票資產佔基金(jin)資產的40%-95%;現金(jin)、債券資產、權證以及中國 證監會允許基金(jin)投資的其他證券品種佔基金(jin)資產的5%-60%,其中,基金(jin)持(chi)有全部(bu)股改(gai)權證的市值不得超過基金(jin)資產淨值的3%,基金(jin)保留的 現金(jin)以及投資shi)詰狡諶ri)在一年以內(na)的政府債券的比例合計不低于基金(jin)資產淨值的5%。

四、 本基金(jin)為混(hun)合型基金(jin),中等風險收益(yi)水平,其預(yu)期風險及收益(yi)水平理(li)論上低于股票型基金(jin),高 于債券基金(jin)及貨幣市場基金(jin)。

五、 本基金(jin)在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理(li)風險、流動性風險、合規風 險等。同時(shi),在突發或特殊情況下,還可能出現基金(jin)暫停贖回(hui)或巨(ju)額贖回(hui)等情況,從(cong)而導(dao)致投資者短(duan)期內(na)不能及時(shi)、足(zu)額贖回(hui)資shi)鸕姆縵。

六、 本基金(jin)產品的主要功能是(shi)分散(san)投資、規避個股風險、分享(xiang)投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券 ,基金(jin)投資者依其所(suo)持(chi)基金(jin)份額享(xiang)受基金(jin)的收益(yi),同時(shi)也會承擔投資虧損的風險。為此(ci),投資者應充分注意本基金(jin)產品與儲蓄、債券等能 夠(gou)提供固定收益(yi)預(yu)期的投資工具之間的區別,理(li)性做(zuo)出基金(jin)投資決策。

七、 本基金(jin)管理(li)人(ren)承諾(nuo)以誠(cheng)實信用、勤勉(mian)盡責的原則管理(li)和運用基金(jin)資產,但不保證基金(jin)一定盈(ying)利 ,也不保證最低收益(yi)。基金(jin)的過往業dao) 熬恢蹈叩筒輝yu)示其未來(lai)表現,基金(jin)管理(li)人(ren)si)芾li)的其他基金(jin)的業dao)ㄒ膊還鉤殺淨jin)業dao) 硐值謀V。投資者在做(zuo)出基金(jin)投資決策時(shi)應認同“買者自負(fu)”原則,在做(zuo)出基金(jin)投資決策後,基金(jin)運營狀況與基金(jin)淨值變化(hua)導(dao)致的投資風險及虧損 ,由投資者自行承擔。

八、 投資者在投資基金(jin)前應認真閱讀《基金(jin)合同》等法律文件(jian),全面(mian)認識基金(jin)產品的風險收益(yi)特征 ,根據自身的風險承受能力(li)、投資期限(xian)和投資目標,對申購基金(jin)作出獨立決策,選擇合適的基金(jin)產品。同時(shi),投資者應正確認識資shi)臼諧和基金(jin)市場,將(jiang)基金(jin)視(shi)為一種長期投資工具,並(bing)樹立長期、穩健、防範風險的投資觀念。

九、 投資者應當通(tong)過基金(jin)管理(li)人(ren)或具有基金(jin)代銷業務資格的其它機構購買和贖回(hui)基金(jin),具體銷售機 構的名單詳見(jian)本基金(jin)的相關(guan)公(gong)告(gao)。
 
  
 
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