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基金名(ming)稱   易方達中短期美元(yuan)債債券(quan)型(xing)證券(quan)投(tou)資基金(QDII)
基金簡稱   易方達中短期美元(yuan)債債券(quan)(QDII)C(美元(yuan)現匯(hui)份額)
基金代碼   007363
基金類型(xing)   債券(quan)基金
成立日期   2020-03-21
基金托(tuo)管人   招商(shang)銀(yin)行股(gu)份有(you)限公司
投(tou)資範(fan)圍   本jing)鶩tou)資境(jing)外市場(chang),投(tou)資範(fan)圍包括(kuo)政府債券(quan)、公司債券(quan)、可轉(zhuan)換債券(quan)、住房(fang)按揭支持zhong)?quan)、資產支持zhong)?quan)等及(ji)經中國證監會認可的(de)國際金融組織(zhi)發行的(de)證券(quan);銀(yin)行存款、可轉(zhuan)讓存單、銀(yin)行承兌(dui)匯(hui)票、銀(yin)行票據、商(shang)業票據、回購(gou)協(xie)議、短期政府債券(quan)等貨幣市場(chang)工具;已與中國證監會簽(qian)署雙邊監管合作諒解(jie)備(bei)忘(wang)錄的(de)國家或地區(qu)證券(quan)市場(chang)掛(gua)牌交易的(de)優先(xian)股(gu);已與中國證監會簽(qian)署雙邊監管合作諒解(jie)備(bei)忘(wang)錄的(de)國家或地區(qu)證券(quan)監管機構登記注冊(ce)的(de)債券(quan)型(xing)及(ji)貨幣型(xing)公募基金;遠期合約、互換及(ji)經中國證監會認可的(de)境(jing)外交易所(suo)上市交易的(de)期權、期貨等金融衍生產品;與固定收益、信(xin)用、基金等標的(de)物掛(gua)鉤(gou)的(de)結構性(xing)投(tou)資產品;以及(ji)法律法規或中國證監會允許(xu)基金投(tou)資的(de)其(qi)他金融工具。如法律法規或監管機構gua)院笤市xu)基金投(tou)資其(qi)他品種(zhong),本jing)鸝梢越(yue)jiang)其(qi)納入投(tou)資範(fan)圍。
投(tou)資比例   基金的(de)投(tou)資組合比例為︰債券(quan)資產不低于基金資產的(de)80%;投(tou)資于中短期美元(yuan)債券(quan)的(de)資產不低于非現金基金資產的(de) 80%;每個交易日日終(zhong),保持不低于基金資產淨(jing)值5%的(de)現金或者到(dao)期日在一年以內的(de)政府債券(quan),其(qi)中,現金不包括(kuo)結算備(bei)付金、存出保證金、應收申(shen)購(gou)款等。本jing)鶿suo)指的(de)中短期美元(yuan)債券(quan)是指剩余(yu)期限不超(chao)過3年(含)、以美元(yuan)計(ji)價(jia)的(de)債券(quan)。
投(tou)資目標   本jing)鷸饕 tou)資中短期美元(yuan)債券(quan),在嚴(yan)格(ge)控制風險和保持較高流動(dong)性(xing)的(de)基礎上,力求獲得超(chao)越(yue)業dao) 冉匣嫉de)投(tou)資回報。
業dao) 冉匣/td>   摩根(gen)大(da)通1-3年全球投(tou)資級美元(yuan)債總回報指數(J.P. Morgan Global Aggregate US IG 1-3 Total Return Index )(按照估值匯(hui)率(lv)折算)收益率(lv)×90%+人民幣活期存款利率(lv)(稅後)×10%
風險收益特征   本jing)鷂  quan)基金,理(li)論(lun)上其(qi)預期風險與預期收益水平低于股(gu)票基金、混合基金,高于貨幣市場(chang)基金。本jing)鶩tou)資境(jing)外市場(chang),除了需要承擔與境(jing)內證券(quan)投(tou)資基金類似(si)的(de)市場(chang)波動(dong)風險等一般投(tou)資風險之外,本jing)鴰姑mian)臨匯(hui)率(lv)風險、國家/地區(qu)風險等境(jing)外投(tou)資面(mian)臨的(de)特有(you)風險。
易方達中短期美元(yuan)債債券(quan)(QDII)A(人民幣份額)基金份額歷年淨(jing)值收益率(lv)與業dao) 冉匣際找媛lv)比較表
(2020年03月21日至2020年03月21日)
 合同(tong)生效(xiao)日以來(lai)
(截至2020-03-21)
20192019年
四季度(du)
2019年
三季度(du)
易方達中短期美元(yuan)債債券(quan)(QDII)A(人民幣份額)3.68%3.68%-0.33%4.23%
業dao) /strong>2.96%2.96%-0.66%3.29%
 
易方達中短期美元(yuan)債債券(quan)(QDII)A(人民幣份額)累(lei)計(ji)淨(jing)值增長率(lv)與業dao) 冉匣際找媛lv)歷史走勢對比圖
(2020年03月21日至2020年03月21日)
1.本jing)鸕de)業dao) 冉匣家丫 zhuan)換為以人民幣計(ji)價(jia)。2.本jing)鷙賢tong)于2020年03月21日生效(xiao),截至報告期末本jing)鷙賢tong)生效(xiao)未(wei)滿一年。3.按基金合同(tong)和招募說明書的(de)約定,本jing)鸕de)建倉期為六個月,建倉期結束時bei)饗鈄什渲zhi)比例符(fu)合基金合同(tong)(第十二部分二、投(tou)資範(fan)圍,三、投(tou)資策略(lue)和四、投(tou)資限制)的(de)有(you)關約定。4.自基金合同(tong)生效(xiao)至報告期末,A類基金份額淨(jing)值增長率(lv)為3.68%,C類基金份額淨(jing)值增長率(lv)為3.54%,同(tong)期業dao) 冉匣際找媛lv)為2.96%。
易方達中短期美元(yuan)債債券(quan)(QDII)C(人民幣份額)基金份額歷年淨(jing)值收益率(lv)與業dao) 冉匣際找媛lv)比較表
(2020年03月21日至2020年03月21日)
 合同(tong)生效(xiao)日以來(lai)
(截至2020-03-21)
20192019年
四季度(du)
2019年
三季度(du)
易方達中短期美元(yuan)債債券(quan)(QDII)C(人民幣份額)3.54%3.54%-0.39%4.16%
業dao) /strong>2.96%2.96%-0.66%3.29%
 
易方達中短期美元(yuan)債債券(quan)(QDII)C(人民幣份額)累(lei)計(ji)淨(jing)值增長率(lv)與業dao) 冉匣際找媛lv)歷史走勢對比圖
(2020年03月21日至2020年03月21日)
1.本jing)鸕de)業dao) 冉匣家丫 zhuan)換為以人民幣計(ji)價(jia)。2.本jing)鷙賢tong)于2020年03月21日生效(xiao),截至報告期末本jing)鷙賢tong)生效(xiao)未(wei)滿一年。3.按基金合同(tong)和招募說明書的(de)約定,本jing)鸕de)建倉期為六個月,建倉期結束時bei)饗鈄什渲zhi)比例符(fu)合基金合同(tong)(第十二部分二、投(tou)資範(fan)圍,三、投(tou)資策略(lue)和四、投(tou)資限制)的(de)有(you)關約定。4.自基金合同(tong)生效(xiao)至報告期末,A類基金份額淨(jing)值增長率(lv)為3.68%,C類基金份額淨(jing)值增長率(lv)為3.54%,同(tong)期業dao) 冉匣際找媛lv)為2.96%。
以上數據均來(lai)自基金定期報告。基金投(tou)資有(you)風險,本jing)鴯tou)資業dao) 突鴯芾li)人管理(li)的(de)其(qi)它基金的(de)過往業dao) 輝?頸淨(jing)鸕de)未(wei)來(lai)表現。我國基金運作時間(jian)較短,不能反映股(gu)市發展的(de)所(suo)有(you)階段。
1.本jing)鷯梢追醬 鴯芾li)有(you)限公司依照有(you)關法規及(ji)《基金合同(tong)》,並經中國證券(quan)監督管理(li)委員會《關于準予(yu)易方達中短期美元(yuan)債債券(quan)型(xing)證券(quan)投(tou)資基金(QDII)注冊(ce)的(de)批復》(證監許(xu)可【2019】716號)進行募集。中國證監會的(de)注冊(ce)不代表中國證監會對本jing)鸕de)風險和收益做(zuo)出實質性(xing)判斷、推薦(jian)或保證。本jing)鸕de)《基金合同(tong)》等法律文件已通過指定報刊和基金管理(li)人的(de)互聯(lian)網網站(www.efunds.com.cn)進行了公開披露。
2.基金有(you)風險,本jing)鷦諭tou)資運作過程中可能遇到(dao)各種(zhong)風險,包括(kuo)信(xin)用風險、利率(lv)風險、流動(dong)性(xing)風險、管理(li)風險、本jing) 賾you)風險及(ji)其(qi)他風險等。本jing) 賾you)風險包括(kuo)︰投(tou)資境(jing)外市場(chang)的(de)特有(you)風險(包括(kuo)匯(hui)率(lv)風險、國家或地區(qu)風險、境(jing)外證券(quan)市場(chang)交易規則的(de)風險、交易結算風險、政府管制風險、政治風險、監管風險、法律及(ji)稅務風險、會計(ji)制度(du)風險、引入境(jing)外托(tuo)管人的(de)相關風險等);投(tou)資標的(de)的(de)相關風險(包括(kuo)投(tou)資于衍生品、資產支持zhong)?quan)的(de)風險、參(can)與證券(quan)借(jie)貸/正回購(gou)/逆回購(gou)的(de)風險等);本jing)鶼昵榧ji)風險收益特征詳閱法律文件及(ji)發售公告。
3.本jing)鴆分饕 δ蓯欠稚san)投(tou)資、規避個券(quan)風險、分享(xiang)投(tou)資成果。它不同(tong)于銀(yin)行存款,基金投(tou)資者依其(qi)所(suo)持基金份額享(xiang)受基金的(de)收益,同(tong)時也會承擔投(tou)資虧損的(de)風險。為此(ci),投(tou)資者應充分注意(yi)本jing)鴆酚氪chu)蓄等能夠(gou)提供固定收益預期的(de)投(tou)資工具之間(jian)的(de)區(qu)別,理(li)性(xing)做(zuo)出基金投(tou)資決(jue)策。
4.本jing)鴯芾li)人承xin)狄猿cheng)實信(xin)用、勤勉盡責(ze)的(de)原則管理(li)和運用基金資產,但不保證基金一定盈(ying)利,也不保證最(zui)低收益。基金的(de)過往業dao) ji)淨(jing)值高低不預示其(qi)未(wei)來(lai)表現,基金管理(li)人管理(li)的(de)其(qi)他基金的(de)業dao)ㄒ膊還鉤(gou)殺淨(jing)鷚導(dao) 硐值de)保證。投(tou)資者在做(zuo)出基金投(tou)資決(jue)策時應認同(tong)“買者自負”原則,在做(zuo)出基金投(tou)資決(jue)策後,基金運營狀況與基金淨(jing)值變化導(dao)致的(de)投(tou)資風險及(ji)虧損,由投(tou)資者自行承擔。
5.銷售機構根(gen)據法規要求對投(tou)資者類別、風險承受能力和基金的(de)風險等級進行劃分,並提出適當性(xing)匹配意(yi)見。投(tou)資者在投(tou)資基金前應認真閱讀《基金合同(tong)》和《招募說明書》等基金法律文件,全面(mian)認識(shi)基金產品的(de)風險收益特征,在了解(jie)產品情況及(ji)听取銷售機構適當性(xing)意(yi)見的(de)基礎上,根(gen)據自身的(de)風險承受能力、投(tou)資期限和投(tou)資目標,對基金投(tou)資作出獨立決(jue)策,選(xuan)擇合適的(de)基金產品。
6.投(tou)資者應當通過基金管理(li)人或具有(you)基金代銷業務資格(ge)的(de)其(qi)它機構購(gou)買和贖回基金,具體銷售機構的(de)名(ming)單詳見本jing)鸕de)相關公告。
 
  
 
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