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基金名(ming)稱   易方達匯誠養老目標日期2043三年(nian)持(chi)有期混合型基金中基金(FOF)
基金簡(jian)稱   易方達匯誠養老2043三年(nian)持(chi)有混合(FOF)
基金代碼(ma)   006292
基金類(lei)型   混合型基金中基金(FOF)
成(cheng)立(li)日期   2020-03-02
基金托管(guan)人   中國(guo)建設銀行(xing)股份有限公司
資產規模   數據來源cong)019年(nian)4季報︰284,447,073.94元
投(tou)資範(fan)圍   本(ben)基金的(de)投(tou)資範(fan)圍包(bao)括經中國(guo)證監(jian)會依法核準或注冊的(de)基金(含QDII基金)、國(guo)內依法發行(xing)上市的(de)股票(包(bao)括創業板、中xing)“逡約捌qi)他(ta)依法發行(xing)上市的(de)股票)、債券(包(bao)括國(guo)債、央行(xing)票ben)蕁 胤秸   鶉謖 ?笠嫡   菊  ?  徑唐詮 菊  渭墩  釁諂本(ben)蕁 唐諶謐嗜  勺 徽   山jiao)換債券、中xing)Σ笠鄧si)募債券等)、資產支持(chi)證券、債券回購(gou)、同(tong)業存(cun)單、銀行(xing)存(cun)款及法律法規或中國(guo)證監(jian)會允許(xu)基金投(tou)資的(de)其(qi)他(ta)金融工具。如法律法規或監(jian)管(guan)機構以後(hou)允許(xu)基金投(tou)資其(qi)他(ta)品種,本(ben)基金可以將其(qi)納(na)入投(tou)資範(fan)圍,其(qi)投(tou)資比例遵循屆時有xing)? 煞 婊螄喙毓娑ding)。
投(tou)資比例   本(ben)基金投(tou)資于證券投(tou)資基金的(de)比例不(bu)低于本(ben)基金資產的(de)80%,現金或到期日在一年(nian)以內的(de)政府債券不(bu)低于基金資產淨值的(de)5%,其(qi)中現金不(bu)包(bao)括結算(suan)備付金、存(cun)出(chu)保證金、應收申購(gou)款等。本(ben)基金投(tou)資于股票、股票型基金、混合型基金和商(shang)品基金(含商(shang)品期貨基金和黃(huang)金ETF)等品種的(de)比例合計不(bu)超(chao)過基金資產的(de)60%。本(ben)基金根(gen)據時間(jian)的(de)變(bian)化逐步jiang)髡ㄒ lei)資產和非權益類(lei)資產的(de)資產配置比例。其(qi)中權益類(lei)資產包(bao)括股票、股票型基金(含股票型指數基金)、混合型基金(僅指最(zui)近(jin)連續四個(ge)季度披露的(de)基金定(ding)期報告中顯示股票投(tou)資比例高于基金資產的(de)50%或基金合同(tong)中約定(ding)股票投(tou)資比例高于基金資產的(de)50%的(de)混合型基金)。基金合同(tong)生效日至2043年(nian)12月31日,理論上本(ben)基金的(de)預期風險與預期收益水平jiang)陀詮善斃突稹 善斃突鷸謝穡OF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。
投(tou)資目標   在投(tou)資管(guan)理過程中遵循各個(ge)階(jie)段既定(ding)的(de)投(tou)資比例,動態(tai)調整大類(lei)資產配置,控(kong)制基金下行(xing)風險,力爭(zheng)追求基金長期穩健增值。
業績比較(jiao)基準   基金合同(tong)生效日至2023年(nian)12月31日︰55%×滬深(shen)300指數收益率+40%×中債新綜合總財(cai)富指數收益率+5%×活(huo)期存(cun)款利率;2024年(nian)1月1日至2028年(nian)12月31日︰45%×滬深(shen)300指數收益率+50%×中債新綜合總財(cai)富指數收益率+5%×活(huo)期存(cun)款利率;2029年(nian)1月1日至2033年(nian)12月31日︰40%×滬深(shen)300指數收益率+55%×中債新綜合總財(cai)富指數收益率+5%×活(huo)期存(cun)款利率;2034年(nian)1月1日至2038年(nian)12月31日︰30%×滬深(shen)300指數收益率+65%×中債新綜合總財(cai)富指數收益率+5%×活(huo)期存(cun)款利率;2039年(nian)1月1日至2043年(nian)12月31日︰20%×滬深(shen)300指數收益率+75%×中債新綜合總財(cai)富指數收益率+5%×活(huo)期存(cun)款利率。
風險收益特征(zheng)   本(ben)基金屬于采用(yong)目標日期策略的(de)基金中基金,2043年(nian)12月31日為本(ben)基金的(de)目標日期。從(cong)基金合同(tong)生效日至目標日期止,本(ben)基金的(de)預期風險與預期收益水平將隨著時間(jian)的(de)流逝逐步降(jiang)低。
易方達匯誠養老2043三年(nian)持(chi)有混合(FOF)基金份額歷年(nian)淨值收益率與業績比較(jiao)基準ji)找媛時冉jiao)表
(2018年(nian)12月26日至2019年(nian)12月31日)
 合同(tong)生效日以來
(截至2020-03-02)
2019年(nian)
四季度
2019年(nian)
三季度
2019年(nian)
上半年(nian)
易方達匯誠養老2043三年(nian)持(chi)有混合(FOF)10.73%3.73%3.23%3.32%
業績基準21.22%4.59%0.48%15.34%
 
易方達匯誠養老2043三年(nian)持(chi)有混合(FOF)累計淨值增長率與業績比較(jiao)基準ji)找媛世紛呤貧員韌/strong>
(2018年(nian)12月26日至2019年(nian)12月31日)
1.按基金合同(tong)和招募說明書(shu)的(de)約定(ding),本(ben)基金的(de)建倉期為六個(ge)月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(tong)(第十(shi)二(er)部分二(er)、投(tou)資範(fan)圍,三、投(tou)資策略和四、投(tou)資限制)的(de)有關約定(ding)。2.自基金合同(tong)生效至報告期末,基金份額淨值增長率為10.73%,同(tong)期業績比較(jiao)基準ji)找媛飾1.22%。
以上數據均來自基金定(ding)期報告。基金投(tou)資有風險,本(ben)基金過往投(tou)資業績和基金管(guan)理人管(guan)理的(de)其(qi)它基金的(de)過往業績均不(bu)預示本(ben)基金的(de)未(wei)來表現。我國(guo)基金運作時間(jian)較(jiao)短,不(bu)能(neng)反cong)徹墑蟹 溝de)所有階(jie)段。
1. 本(ben)基金由易方達基金管(guan)理有限公司依照有關法規及《基金合同(tong)》,並經中國(guo)證券監(jian)督管(guan)理委(wei)員會《關于準jia)枰追醬 慍涎夏勘耆掌043三年(nian)持(chi)有期混合型基金中基金(FOF)注冊的(de)批復》(證監(jian)許(xu)可[2018]1240號)進行(xing)募集。中國(guo)證監(jian)會的(de)注冊不(bu)代表中國(guo)證監(jian)會對本(ben)基金的(de)風險和收益做出(chu)實質性判斷、推(tui)薦或保證。本(ben)基金的(de)《基金合同(tong)》等que) 晌募淹 付ding)報刊(kan)和基金管(guan)理人的(de)互聯(lian)網網站(www.efunds.com.cn)進行(xing)了(liao)公開披露。
2. 本(ben)基金名(ming)稱中包(bao)含“養老”字樣,但並不(bu)代表收益保障或其(qi)他(ta)任何形式jiang)氖找娉cheng)諾,基金管(guan)理人不(bu)承(cheng)諾保本(ben),基金管(guan)理人不(bu)以任何方式保證本(ben)基金不(bu)發生虧損,也不(bu)保證投(tou)資一定(ding)盈利。本(ben)基的(de)目標日期為2043年(nian)12月31日,適合退休時間(jian)在2038-2048年(nian)左右(you)的(de)投(tou)資者(zhe),本(ben)基金對于每份份額設定(ding)三年(nian)最(zui)短持(chi)有期限,投(tou)資者(zhe)自份額確(que)認之日起三年(nian)內不(bu)得贖回。本(ben)基金主(zhu)要投(tou)資于公開募集的(de)證券投(tou)資基金,基金淨值會因為其(qi)投(tou)資所涉及證券市場波動等因素(su)產生波動。投(tou)資本(ben)基金可能(neng)遇到jiang)姆縵瞻bao)括︰本(ben)基金的(de)特有風險,包(bao)括無法獲得收益甚至liao)鶚?ben)金的(de)風險、采用(yong)目標日期策略投(tou)資的(de)特有風險、每筆認申購(gou)份額三年(nian)鎖(suo)定(ding)持(chi)有的(de)風險、運作過程中基金管(guan)理人可能(neng)調整下滑曲線的(de)風險、目標日期之後(hou)基金轉型的(de)風險、因投(tou)資于其(qi)他(ta)基金的(de)比例不(bu)低于本(ben)基金資產的(de)80%所特有的(de)風險等;本(ben)基金還可能(neng)直接(jie)you)蹲視詮guo)內依法發行(xing)上市的(de)股票、債券、資產支持(chi)證券、債券回購(gou)、同(tong)業存(cun)單、銀行(xing)存(cun)款等品種,如參與以上投(tou)資,本(ben)基金將間(jian)接(jie)或直接(jie)承(cheng)擔各類(lei)市場風險。此外,本(ben)基金還將面臨流動性風險、管(guan)理風險、稅收風險及其(qi)他(ta)風險。本(ben)基金的(de)具體運作特點詳見基金合同(tong)和招募說明書(shu)。本(ben)基金的(de)一般風險及特有風險詳閱法律文件及發售(shou)公告。
3. 本(ben)基金管(guan)理人承(cheng)諾以誠實信用(yong)、勤勉盡(jin)責的(de)原(yuan)則管(guan)理和運用(yong)基金資產,但不(bu)保證基金一定(ding)盈利,也不(bu)保證最(zui)低收益。基金的(de)過往業績及淨值高低不(bu)預示其(qi)未(wei)來表現,基金管(guan)理人管(guan)理的(de)其(qi)他(ta)基金的(de)業績也不(bu)構成(cheng)本(ben)基金業績表現的(de)保證。投(tou)資者(zhe)在作出(chu)基金投(tou)資決策時應認同(tong)“買者(zhe)自負(fu)”原(yuan)則,在做出(chu)基金投(tou)資決策後(hou),基金運營狀況(kuang)與基金淨值變(bian)化導致的(de)投(tou)資風險及虧損,由投(tou)資者(zhe)自行(xing)承(cheng)擔。
4. 銷售(shou)機構根(gen)據法規要求對投(tou)資者(zhe)類(lei)別、風險承(cheng)受(shou)能(neng)力和基金的(de)風險等級進行(xing)劃分,並提出(chu)適當性匹配意(yi)見。投(tou)資者(zhe)在投(tou)資基金前應認真(zhen)閱讀《基金合同(tong)》和《招募說明書(shu)》等基金法律文件,全面認識基金產品的(de)風險收益特征(zheng),在了(liao)解產品情況(kuang)及听取銷售(shou)機構適當性意(yi)見的(de)基礎上,根(gen)據自身的(de)風險承(cheng)受(shou)能(neng)力、投(tou)資期限和投(tou)資目標,對基金投(tou)資作出(chu)獨立(li)決策,選擇合適的(de)基金產品。
5. 投(tou)資者(zhe)應當通過基金管(guan)理人或具有基金銷售(shou)業務(wu)資格的(de)其(qi)他(ta)機構申購(gou)贖回基金,具體銷售(shou)機構名(ming)單詳見基金的(de)相關公告。
 
  
 
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